اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

نماد: ارزش آفرینان ثابت

مشخصات کلی

وضعیت فعالیت: نامشخص
سود سال گذشته: نامشخص
شناسه صنعت: نامشخص
شناسه: ارزش آفرینان ثابت
زمان ثبت: ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶
زمان به‌روزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

مقایسه گزارش‌های ۱۲ ماهه

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۵ گزارش، ۱۲ ردیف

عنوان	۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30	۱۲ ماهه منتهی به 1403/09/30	۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30	۱۲ ماهه منتهی به 1401/09/30	۱۲ ماهه منتهی به 1400/09/30
سایر۱۲ ردیف
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴٬۱۳۳٬۳۹۵	۲٬۲۲۹٬۶۴۶	۲٬۱۷۳٬۵۳۵	۱٬۲۶۵٬۶۰۰	۲۲۹٬۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۵٬۴۹۷	۷۹۸٬۳۲۷	۱٬۴۵۵٬۵۹۹	۹۲۷٬۰۶۶	۱٬۹۸۴٬۰۰۹
سود سهام	۱۹۹٬۳۳۹	۳۳۸٬۷۹۹	۵۲۴٬۷۰۲	۳۴۱٬۲۶۵	۸۳۷٬۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰٬۵۵۴٬۹۱۵	۱۴٬۷۹۷٬۹۳۲	۱۲٬۴۰۱٬۲۹۱	۹٬۴۵۸٬۴۷۲	۱۱٬۵۱۸٬۵۱۷
ساير درآمدها	۲٬۹۲۶	۲۳۲	۴۴۸	۷٬۸۲۹	۱٬۳۲۸
جمع درآمدها	۲۵٬۵۶۶٬۰۷۲	۱۸٬۱۶۴٬۹۳۶	۱۶٬۵۵۵٬۵۷۵	۱۲٬۰۰۰٬۲۳۲	۱۴٬۵۷۱٬۰۵۵
هزينه کارمزد ارکان	‎−۵۸۸٬۶۵۳	‎−۴۹۸٬۷۳۴	‎−۴۴۱٬۵۷۶	‎−۳۱۱٬۵۳۰	‎−۵۷۴٬۷۵۸
ساير هزينه‌ها	‎−۴۷٬۵۳۵	‎−۳۳٬۸۰۰	‎−۲۶٬۵۷۹	‎−۱۸٬۲۷۶	‎−۵۴٬۵۲۴
جمع هزينه ها	‎−۶۳۶٬۱۸۸	‎−۵۳۲٬۵۳۴	‎−۴۶۸٬۱۵۵	‎−۳۲۹٬۸۰۶	‎−۶۲۹٬۲۸۲
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴٬۹۲۹٬۸۸۴	۱۷٬۶۳۲٬۴۰۲	۱۶٬۰۸۷٬۴۲۰	۱۱٬۶۷۰٬۴۲۶	۱۳٬۹۴۱٬۷۷۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۴٬۹۲۹٬۸۸۴	۱۷٬۶۳۲٬۴۰۲	۱۶٬۰۸۷٬۴۲۰	۱۱٬۶۷۰٬۴۲۶	۱۳٬۹۴۱٬۷۷۳

گزارش‌های ماهانه

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

گزارش‌های فصلی

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت